基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金規模(億) | 1.54(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳彥諦 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.0551 | 2026/04/27 | 58.92 | 1.35 | 4.28 | 0.52 | 0.99 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NRG Energy Inc | 0.82% |
| 基立福公司 | 0.84% |
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 2.51% |
| 醫療房地產信託營運合作/醫療 | 0.76% |
| 艾昆緯公司 | 0.82% |
| 凱德里翁股份公司 | 0.7% |
| CPI房地產集團有限責任公司 | 0.8% |
| Jane Street Group / JSG Fina | 1.03% |
| Weekley Homes LLC / Weekley | 0.75% |
| Gruppo San Donato SPA | 0.73% |