富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.0551 0.0043 0.06
2026/04/24 7.0508 0.0041 0.06
2026/04/23 7.0467 -0.0062 -0.09
2026/04/22 7.0529 -0.0038 -0.05
2026/04/21 7.0567 -0.0081 -0.11
2026/04/20 7.0648 0.0031 0.04
2026/04/17 7.0617 0.0153 0.22
2026/04/16 7.0464 -0.0010 -0.01
2026/04/15 7.0474 0.0030 0.04
2026/04/14 7.0444 0.0301 0.43
2026/04/13 7.0143 0.0025 0.04
2026/04/10 7.0118 -0.0030 -0.04
2026/04/09 7.0148 0.0124 0.18
2026/04/08 7.0024 0.0500 0.72
2026/04/07 6.9524 0.0159 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.9365 -0.0036 -0.05
2026/04/01 6.9401 -0.0384 -0.55
2026/03/31 6.9785 0.0325 0.47
2026/03/30 6.9460 0.0037 0.05
2026/03/27 6.9423 -0.0330 -0.47
2026/03/26 6.9753 -0.0270 -0.39
2026/03/25 7.0023 0.0181 0.26
2026/03/24 6.9842 -0.0062 -0.09
2026/03/23 6.9904 0.0115 0.16
2026/03/20 6.9789 -0.0160 -0.23
2026/03/19 6.9949 -0.0239 -0.34
2026/03/18 7.0188 -0.0053 -0.08
2026/03/17 7.0241 0.0141 0.20
2026/03/16 7.0100 0.0087 0.12
2026/03/13 7.0013 -0.0262 -0.37