基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.77(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳佩玟 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.9000 | 2026/04/27 | 19.00 | 0.08 | 7.99 | -0.01 | 0.06 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 1.09% |
| 西班牙國際銀行 | 2.23% |
| MS 5.85 PERP | 3.43% |
| AHL 5 5/8 PERP | 1.08% |
| T 5.35 | 6.49% |
| PRU 5 5/8 | 2.5% |
| BAC 6.45 | 7.05% |
| F 6.2 | 2.64% |
| DDS 7 1/2 | 1.09% |
| AEGON 5.1 | 6.46% |
| MS 6 5/8 PERP | 1.15% |
| T 5 PERP | 1.52% |
| F 6 | 3.05% |
| SO 4.95 | 2.02% |
| ATH 6.35 PERP | 1.19% |
| SRE 5 3/4 | 2.67% |
| CMS 5 7/8 | 3.81% |
| WFC 4 3/4 PERP | 2.25% |
| PRU 5.95 | 2.1% |
| NRUC 5 1/2 | 1.23% |
| AQNCN 8.86372 | 3.53% |
| CRBG 6 3/8 | 1.32% |
| BK 6.15 PERP | 1.72% |
| TMUS 6 1/4 | 4.6% |
| CFG 6 1/2 PERP | 1.2% |
| C 10.2985 | 7.17% |
| NEE 6 1/2 | 2.53% |
| ALL 7.11836 | 3.55% |