基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，日本，英國，韓國，馬來西亞，印尼，泰國，印度，加拿大，歐洲，瑞士，新加坡，大中華地區，紐西蘭，巴西，智利，越南，孟加拉，埃及，卡達，以色列，墨西哥，挪威，冰島，阿根廷，瓜地馬拉，祕魯 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 1.44(2026/03/31) |
| 經理人 | 余冠廷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.2989 | 2026/04/27 | 4.52 | -1.31 | 2.13 | -0.16 | 0.36 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 百勝餐飲 | 1.06% |
| MILLICOM | 1.3% |
| METHANEX CORP | 1.1% |
| JSW STEEL LTD | 1.09% |
| PAKUWON JATI TBK PT | 1.08% |
| 德意志銀行 | 1.15% |
| Ally金融公司 | 1.1% |
| 德維特公司 | 1.07% |
| 史塔屋資產信託 | 1.15% |
| 泰尼特健保公司 | 1.48% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 1.13% |
| 美國國庫券 | 1.11% |
| 泰尼特健保公司-1 | 1.12% |
| 美國國庫券-1 | 1.11% |
| 鐵山公司 | 1.13% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.46% |
| GFL環境公司 | 1.38% |
| 拉瑪媒體公司 | 1.06% |
| 達爾琳食材公司 | 1.34% |
| 美國食品公司 | 1.39% |
| 紐星物流有限合夥 | 1.38% |
| 國際服務公司/美國 | 1.03% |
| Fair Isaac公司 | 1.09% |
| 愛伊斯公司 | 1.43% |
| 艾奕康 | 1.11% |
| 先進排水系統公司 | 1.12% |
| 能源轉換有限合夥 | 1.17% |
| 艾昆緯公司 | 1.14% |
| 史提納國際有限責任公司 | 1.37% |
| 睿智達營運有限責任公司 | 1.4% |
| 義大利電信資本公司 | 1.51% |
| Algonquin電力及公用事業公司 | 1.41% |
| 三井住友金融集團公司 | 1.1% |
| 沃達豐集團公開有限公司 | 1.33% |
| 星能地熱哇楊溫杜山有限公司 | 1.14% |
| KB 居家 | 1.36% |
| Cushman & Wakefield US Borro | 1.41% |
| TransDigm公司 | 1.48% |
| 恩橋公司 | 1.18% |
| 軟銀集團公司 | 1.34% |
| 美鋁荷蘭控股私人有限公司 | 1.17% |
| 沃達豐集團公開有限公司-1 | 1.14% |
| TriNet集團公司 | 1.08% |
| Expand能源公司 | 1.11% |
| FIBERCOP SPA | 1.1% |
| XPLR基礎設施營運合夥人有限合 | 1.15% |
| Oceaneering國際公司 | 1.12% |
| FMG資源(2006年8月)私營有限公 | 1.13% |
| Telenet金融債券(盧森堡) | 1.09% |
| 天狼星衛星廣播有限責任公司 | 1.11% |
| 國星抵押控股公司 | 1.13% |
| RB Global Holdings Inc | 1.15% |
| QXO建築產品公司 | 1.13% |
| 查爾特工業公司 | 1.16% |
| TransDigm公司-1 | 1.13% |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 | 1.09% |
| Clean Harbors公司 | 1.13% |
| Standard Building Solutions | 1.11% |
| Bath & Body Works公司 | 1.12% |
| Brink's Co/The | 1.13% |
| SM能源公司 | 1.16% |
| 梯瓦製藥金融III私人有限公司 | 1.14% |
| 美國鋼鐵公司 | 1.11% |
| Avantor Funding Inc | 1.08% |
| 太陽石油有限合夥/太陽石油金 | 1.08% |
| 太陽石油有限合夥 | 1.07% |
| TerraForm電力營運 | 1.06% |
| Ally金融公司-1 | 1.03% |
| OneMain金融公司 | 1% |