| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 富蘭克林華美投信 | ||
| 成立日期 | 2024年3月27日 | 基金經理人 | 余冠廷 |
| 基金規模 | 1.44億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 34,240千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 20,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 美國，日本，英國，韓國，馬來西亞，印尼，泰國，印度，加拿大，歐洲，瑞士，新加坡，大中華地區，紐西蘭，巴西，智利，越南，孟加拉，埃及，卡達，以色列，墨西哥，挪威，冰島，阿根廷，瓜地馬拉，祕魯 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 93155653G | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | |||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後（含），整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上（含）。本基金自成立日起六個月後，依下列規範進行投資：(一)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；(二)投資於非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且應同時符合下列規範：1.該債券之發行信用評等或債券保證人、發行人之長期債務信用評等應符合下列任一評等規定:(1)經S&P Global Ratings評定，發行評等達BB-級（含）以上。(2)經Moody's Investors Service評定，發行評等達Ba3級（含）以上。(3)經Fitch Ratings Ltd.評定，發行評等達BB-級（含）以上。(4)經中華信用評等股份有限公司評定，發行評等達twBB-級（含）以上。(5)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定，發行評等達BB-（tw）級（含）以上。2.上述信用評等機構無對該債券出具「負向」之信評展望或觀察者。(三)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，富蘭克林投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O13 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.8746 |
| 4O14 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.79 |
| 4O15 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0596 |
| 5H05 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.133 |
| 7032 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.1314 |
| 7033 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.1329 |
| 9L29 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.874 |
| 9L30 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.8742 |
| 9L31 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7905 |
| 9L32 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0606 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O13 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 4O14 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 4O15 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 5H05 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 7032 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 7033 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 9L29 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 9L30 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 9L31 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |
| 9L32 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) | 2024/03/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.065 |