基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 1.49(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳柏翰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3.1112 | 2026/04/27 | -5.68 | 1.74 | 6.20 | 0.51 | 1.00 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 波蘭政府國際債券 | 1.23% |
| 哥倫比亞政府國際債券 | 3.11% |
| 厄瓜多政府國際債券 | 2.42% |
| 墨西哥債券 | 3.26% |
| 墨西哥債券-1 | 2.03% |
| 巴西債券F系列 | 4.13% |
| 馬來西亞公債 | 2.13% |
| 巴西債券F系列-1 | 3.86% |
| 哥倫比亞TES債券-1 | 1.33% |
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 7.13% |
| 哥倫比亞TES債券 | 2.5% |
| 馬來西亞公債-1 | 1.96% |
| 馬來西亞公債-2 | 1.65% |
| 厄瓜多政府國際債券-1 | 1% |
| 烏拉圭政府國際債券 | 5.71% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.16% |
| 多明尼加共和國公債 | 1.22% |
| 印度公債 | 3.54% |
| 印度公債-1 | 1.56% |
| 智利公債(披索) | 1.22% |
| 多明尼加共和國公債-1 | 1.06% |
| 巴拿馬政府國際債券 | 1.69% |
| 哈薩克公債-MEUKAM | 2.58% |
| 印度公債-2 | 1.45% |
| 埃及公債 | 1.16% |
| 南非公債 | 3.6% |
| 南非公債-1 | 2.65% |
| 哈薩克公債-MEUKAM-1 | 1.62% |
| 南非公債-2 | 1.71% |
| Gabon Government Internation | 1.75% |
| 南非公債-3 | 1.02% |
| 埃及公債-1 | 1.15% |