富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.1112 -0.0022 -0.07
2026/04/24 3.1134 0.0033 0.11
2026/04/23 3.1101 -0.0171 -0.55
2026/04/22 3.1272 -0.0041 -0.13
2026/04/21 3.1313 -0.0029 -0.09
2026/04/20 3.1342 0.0005 0.02
2026/04/17 3.1337 0.0185 0.59
2026/04/16 3.1152 -0.0014 -0.04
2026/04/15 3.1166 0.0044 0.14
2026/04/14 3.1122 0.0151 0.49
2026/04/13 3.0971 -0.0028 -0.09
2026/04/10 3.0999 0.0144 0.47
2026/04/09 3.0855 0.0063 0.20
2026/04/08 3.0792 0.0487 1.61
2026/04/07 3.0305 -0.0029 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 3.0334 -0.0017 -0.06
2026/04/01 3.0351 -0.0202 -0.66
2026/03/31 3.0553 0.0134 0.44
2026/03/30 3.0419 -0.0133 -0.44
2026/03/27 3.0552 -0.0154 -0.50
2026/03/26 3.0706 -0.0098 -0.32
2026/03/25 3.0804 0.0071 0.23
2026/03/24 3.0733 -0.0071 -0.23
2026/03/23 3.0804 0.0159 0.52
2026/03/20 3.0645 -0.0216 -0.70
2026/03/19 3.0861 -0.0015 -0.05
2026/03/18 3.0876 -0.0167 -0.54
2026/03/17 3.1043 0.0067 0.22
2026/03/16 3.0976 0.0178 0.58
2026/03/13 3.0798 -0.0149 -0.48