基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 南非 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金規模(億) | 2.06(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳宜潔 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 28.2700 | 2026/04/24 | 182.70 | 1.11 | 10.97 | 0.68 | 2.36 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 5.69% |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 | 19.15% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 9.82% |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 | 15.85% |
| SAGB 8 3/4 02/28/48 | 24.25% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 2.49% |
| SAGB 9 01/31/40 | 14.04% |
| CBAAU 9 04/18/28 | 3.05% |
| IFC 9 3/4 07/14/38 | 1.62% |
| IBRD 0 05/29/35 | 2.11% |