基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，英國，德國，亞太國家地區，盧森堡 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.51(2026/03/31) |
| 經理人 | 黃世暐 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 25.3244 | 2026/04/27 | 153.25 | 48.37 | 28.85 | 0.73 | 1.22 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 4.49% |
| 欣興 | 1.81% |
| 台燿 | 1.45% |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 2.51% |
| MURATA MFG CO | 1.14% |
| SAMSUNG ELECTRON | 4.3% |
| NOMURA RESEARCH | 1.39% |
| CKD CORP | 1.76% |
| CIENA CORP | 2.38% |
| DBS GROUP HLDGS | 1.8% |
| HYUNDAI ENG&CONS | 1.38% |
| SUMITOMO ELEC IN | 1.06% |
| MICRONICS JAPAN | 1.14% |
| DISCO CORP | 1.26% |
| SAMSUNG ELECTRO | 2.21% |
| TERADYNE INC | 2.42% |
| CORNING INC | 1.22% |
| MARUBENI CORP | 1.95% |
| IBIDEN CO LTD | 2.18% |
| IHI CORP | 2.82% |
| SANDISK CORP | 1.61% |
| Indonesia Treasury Bond | 1.13% |
| SK HYNIX INC | 6.88% |
| CHINA MERCHANT-A | 1.16% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1.47% |
| ADANI TRANSMISSION LTD | 1.63% |
| LUMENTUM HOL | 3.07% |
| MITSUB ELEC CORP | 1.09% |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.16% |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | 1.43% |
| NITTO BOSEKI CO | 2.26% |
| Amipeace Ltd | 1.88% |
| HYBE Co Ltd | 1.01% |
| COSCO SHIP ENG-H | 1.12% |
| TTM TECHNOLOGIES | 1.21% |
| MITSUI MINING & | 3.03% |
| KIOXIA HOLDINGS | 2.75% |
| HYOSUNG HEAVY IN | 1.06% |
| JX ADVANCED META | 1.45% |