基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 105.36(2026/03/31) |
| 經理人 | 林元平 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 132.4800 | 2026/04/27 | 1,224.80 | 29.62 | 31.85 | 0.62 | 1.87 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 欣興 | 1.95% |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.72% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.58% |
| FUJIKURA LTD | 2.61% |
| ADVANTEST CORP | 1.63% |
| NVIDIA CORP | 9.89% |
| ORACLE CORP | 1.45% |
| Micron Technology Inc | 3.07% |
| ASML HOLDING NV | 1.98% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.73% |
| CORNING INC | 2.06% |
| MICROSOFT CORP | 6.07% |
| SK HYNIX INC | 3.93% |
| ServiceNow Inc | 1.88% |
| SAP SE | 1.64% |
| BROADCOM INC | 9.45% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.79% |
| Shopify Inc | 2.18% |
| KLA CORP | 3.82% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.73% |
| APPLE INC COM NPV | 4.37% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.21% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.66% |
| Vertiv Holdings Co | 2.14% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.5% |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 1.69% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 4% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.68% |
| SANDISK CORP-W/I | 5.38% |