基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 58.19(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉家宏 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 59.8700 | 2026/04/28 | 498.70 | 16.82 | 13.79 | 0.76 | 0.58 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9.48% |
| 統一 | 2.38% |
| 台塑 | 1.01% |
| 南亞 | 1.95% |
| 中興電 | 1.18% |
| 華城 | 2.11% |
| 亞德客-KY | 1.44% |
| 上銀 | 1.44% |
| 和泰車 | 1.36% |
| 光寶科 | 1.09% |
| 台達電 | 2.93% |
| 台積電 | 9.5% |
| 華碩 | 1.22% |
| 聯發科 | 2.46% |
| 長榮 | 2.73% |
| 長榮航 | 1.76% |
| 台灣高鐵 | 1.05% |
| 富邦金 | 3.17% |
| 中信金 | 4.95% |
| 統一超 | 1.44% |
| 緯創 | 1.52% |
| 台燿 | 1.36% |
| 光聖 | 1.4% |
| 南電 | 1.2% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 6.39% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 5.8% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第10期 | 2.39% |
| 111央債甲7 | 3.88% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | 4.77% |
| 中央政府建設公債113年度甲類第10期 | 4.71% |