基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，英國，德國，法國，瑞士，荷蘭，義大利，芬蘭，西班牙，瑞典 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 23.04(2026/03/31) |
| 經理人 | 賴盈良 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞歐洲基金 | 18.3100 | 2026/04/27 | 83.10 | 1.27 | 15.89 | 0.13 | 0.84 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ING GROEP N.V. | 4.55% |
| Siemens AG | 3.01% |
| HISCOX LTD | 2.27% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1.97% |
| UNILEVER PLC | 2.53% |
| NOVO NORDISK A/S | 2.4% |
| ASML HOLDING NV | 4.76% |
| PERNOD-RICARD SA | 1.37% |
| NESTLE SA-REG | 2.76% |
| ANDRITZ AG | 2.76% |
| LEGRAND SA | 2.89% |
| WH SMITH PLC | 1.43% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.78% |
| ISS A/S | 3.67% |
| SAP SE | 2.31% |
| ZALANDO SE | 1.93% |
| DSV A/S | 2.45% |
| AMADEUS IT GROUP SA | 2.19% |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 2.52% |
| ORSTED A/S | 2.23% |
| RELX PLC | 3.33% |
| AIB GROUP PLC | 5.5% |
| ALK-ABELLO A/S | 3.88% |
| BEAZLEY PLC/UK | 2.51% |
| GSK PLC | 2.83% |
| SCOUT24 SE NA O.N | 2.39% |
| HALEON PLC | 2.3% |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 1.62% |
| HANNOVER RUECK - REG | 3.11% |
| THE WEIR GROUP PLC | 2.65% |
| IMCD NV | 2.68% |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.8% |
| NEW LINDE PLC | 2% |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 1.64% |
| LION FINANCE GROUP PLC | 4.03% |