基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 印度 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.34(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳立渝 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.0900 | 2026/04/27 | -9.10 | -4.72 | 6.79 | -0.60 | 1.12 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 | 2.21% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 | 2.34% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 433 7.71% 09MAY2033 | 2.32% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 4.52% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 13.3% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.600000 % 02MAR2028 | 4.68% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE SER 121 7.27% 15JUN2027 | 4.65% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 | 6.97% |
| NABARD SER 25E 7.530000 % 24MAR2028 | 2.33% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR | 6.93% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 6.96% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 4.34% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FE | 7.01% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 2.22% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 6.9% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 4.3% |
| AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 | 9.35% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 6.74% 10JAN2029 | 2.28% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.480000 % 06-OCT-2035 | 2.25% |