瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.0900 0.0000 0.00
2026/04/24 9.0900 -0.0100 -0.11
2026/04/23 9.1000 -0.0400 -0.44
2026/04/22 9.1400 -0.0300 -0.33
2026/04/21 9.1700 -0.0500 -0.54
2026/04/20 9.2200 -0.0500 -0.54
2026/04/17 9.2700 0.0500 0.54
2026/04/16 9.2200 0.0100 0.11
2026/04/15 9.2100 -0.0100 -0.11
2026/04/13 9.2200 -0.0300 -0.32
2026/04/10 9.2500 -0.0300 -0.32
2026/04/09 9.2800 -0.0100 -0.11
2026/04/08 9.2900 0.0800 0.87
2026/04/07 9.2100 0.0500 0.55
2026/04/02 9.1600 0.1200 1.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 9.0400 -0.0100 -0.11
2026/03/30 9.0500 0.0300 0.33
2026/03/27 9.0200 -0.1200 -1.31
2026/03/25 9.1400 0.0200 0.22
2026/03/24 9.1200 -0.0900 -0.98
2026/03/23 9.2100 0.0300 0.33
2026/03/20 9.1800 -0.0900 -0.97
2026/03/19 9.2700 0.0200 0.22
2026/03/18 9.2500 -0.0600 -0.64
2026/03/17 9.3100 -0.0100 -0.11
2026/03/16 9.3200 0.0200 0.22
2026/03/13 9.3000 -0.0100 -0.11
2026/03/12 9.3100 -0.0300 -0.32
2026/03/11 9.3400 -0.0500 -0.53
2026/03/10 9.3900 0.0600 0.64