基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 印度 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 2.24(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳立渝 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 5.8500 | 2026/04/27 | 6.98 | -7.07 | 10.50 | -0.34 | 2.24 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| HDFC BANK LIMITED | 2.6% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.42% |
| AXIS BANK LTD | 3.02% |
| TVS MOTOR CO LTD | 8.11% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 5.06% |
| ICICI BANK LTD | 5.23% |
| INFOSYS LTD | 2.66% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 2.74% |
| HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 | 2.96% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 5.24% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2.73% |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 1.09% |
| ETHOS LTD | 2.16% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 2.9% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.97% 18JAN2027 | 2.89% |
| GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 | 2.9% |
| NABARD SER 25A 7.7% 30SEP2027 | 2.88% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 8.39% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 5.49% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR | 2.86% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 5.75% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 5.5% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 5.69% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 3.73% |
| AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 | 2.89% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 6.74% 10JAN2029 | 2.82% |