瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.8500 0.0300 0.52
2026/04/24 5.8200 -0.0500 -0.85
2026/04/23 5.8700 -0.0600 -1.01
2026/04/22 5.9300 -0.0400 -0.67
2026/04/21 5.9700 -0.0200 -0.33
2026/04/20 5.9900 -0.0400 -0.66
2026/04/17 6.0300 0.0400 0.67
2026/04/16 5.9900 0.0000 0.00
2026/04/15 5.9900 0.0200 0.34
2026/04/13 5.9700 -0.0400 -0.67
2026/04/10 6.0100 0.0200 0.33
2026/04/09 5.9900 -0.0400 -0.66
2026/04/08 6.0300 0.1500 2.55
2026/04/07 5.8800 0.0800 1.38
2026/04/02 5.8000 0.1000 1.75
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 5.7000 0.0100 0.18
2026/03/30 5.6900 -0.0300 -0.52
2026/03/27 5.7200 -0.1300 -2.22
2026/03/25 5.8500 0.0600 1.04
2026/03/24 5.7900 0.0000 0.00
2026/03/23 5.7900 -0.0300 -0.52
2026/03/20 5.8200 -0.0400 -0.68
2026/03/19 5.8600 -0.0700 -1.18
2026/03/18 5.9300 0.0000 0.00
2026/03/17 5.9300 0.0300 0.51
2026/03/16 5.9000 0.0400 0.68
2026/03/13 5.8600 -0.0700 -1.18
2026/03/12 5.9300 -0.0600 -1.00
2026/03/11 5.9900 -0.0900 -1.48
2026/03/10 6.0800 0.0700 1.16