基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.93(2026/03/31) |
| 經理人 | 丁圓圓 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口全球時尚精品基金 | 27.5600 | 2026/04/27 | 175.60 | 5.27 | 15.67 | 0.19 | 0.77 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 南亞科 | 2.06% |
| 欣興 | 2.08% |
| PEPSICO INC | 2.83% |
| MICRON TECH | 3.96% |
| Marriott | 5.43% |
| NVIDIA CORP | 6.37% |
| L'Oreal | 3.62% |
| Amazon.com Inc | 9.33% |
| NETFLIX INC | 7.46% |
| TESLA MOTORS INC | 2.71% |
| Hermes International | 3.95% |
| COCA-COLA CO/THE | 8.45% |
| LVMH | 1.69% |
| Wal Mart | 3.51% |
| ALPHABET INC-C | 8.09% |
| Disney | 3.2% |
| FERRARI NV | 4.38% |
| 科磊公司 | 2.44% |
| 禮來公司 | 3.36% |
| 神戶物產有限公司 | 3.18% |
| CCOSTCO | 3.64% |