基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 14.12(2026/03/31) |
| 經理人 | 廖偉至 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.4200 | 2026/04/27 | 34.89 | 10.46 | 10.83 | 0.64 | 0.51 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| UNION PAC CORP | 1.12% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.83% |
| DEERE & CO | 1.05% |
| CORTEVA INC | 1% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.11% |
| US TREASURY BOND 3.375% 15APR2032 | 3.34% |
| CHEVRON CORP NEW | 1.11% |
| EQUINIX INC REIT | 1.32% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 1.29% |
| NEW LINDE PLC | 1.15% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.71% |
| US TREASURY NOTES 6.125% 15NOV2027 | 1.37% |
| (DIRTY) MEXICAN UDIBONOS 4% 30NOV2028 | 1.42% |
| US TREASURY BOND 6.375% 15AUG2027 | 1.89% |
| TSY INFL IX N/B 1.875000 % 15JUL2034 | 1.05% |