東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.4200 0.0000 0.00
2026/04/24 9.4200 0.0200 0.21
2026/04/23 9.4000 -0.0200 -0.21
2026/04/22 9.4200 0.0200 0.21
2026/04/21 9.4000 -0.0600 -0.63
2026/04/20 9.4600 0.0000 0.00
2026/04/17 9.4600 -0.0100 -0.11
2026/04/16 9.4700 0.0600 0.64
2026/04/15 9.4100 -0.0500 -0.53
2026/04/14 9.4600 0.0700 0.75
2026/04/13 9.3900 0.0200 0.21
2026/04/10 9.3700 0.0200 0.21
2026/04/09 9.3500 0.0000 0.00
2026/04/08 9.3500 0.1800 1.96
2026/04/07 9.1700 0.0200 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1500 -0.0200 -0.22
2026/04/01 9.1700 0.1100 1.21
2026/03/31 9.0600 0.0800 0.89
2026/03/30 8.9800 -0.0100 -0.11
2026/03/27 8.9900 0.0100 0.11
2026/03/26 8.9800 -0.0800 -0.88
2026/03/25 9.0600 0.0800 0.89
2026/03/24 8.9800 0.0700 0.79
2026/03/23 8.9100 0.0300 0.34
2026/03/20 8.8800 -0.1300 -1.44
2026/03/19 9.0100 -0.1100 -1.21
2026/03/18 9.1200 -0.0900 -0.98
2026/03/17 9.2100 0.0500 0.55
2026/03/16 9.1600 -0.0100 -0.11
2026/03/13 9.1700 -0.0600 -0.65