基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 3.75(2026/03/31) |
| 經理人 | 邱奕仁 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.6200 | 2026/04/27 | 16.20 | 0.87 | 4.21 | 0.48 | 0.64 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO SER REGS (REG S) 7.75% | 1.21% |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) | 1.56% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% | 1.22% |
| KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 | 1.26% |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 | 1.62% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 | 2.09% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 01 | 1.8% |
| TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.12 | 1.2% |
| MAXAM PRILL SARL SER REGS 7.750000 % 15JUL2030 | 1.23% |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 15 | 1.54% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375 | 1.25% |
| 1261229 BC LTD SER REGS 10.000000 % 15APR2032 | 1.17% |
| ALLIED UNI HLD / ALL FIN SER REgs (REG S) 3.625 | 1.15% |
| ADAPTHEALTH LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 0 | 1.15% |
| GRUPO NUTRESA SA SER REGS 9.000000 % 12MAY2035 | 1.15% |
| PETSMART INC/PETSMART FI 7.500000 % 15SEP2032 | 1.07% |
| BUBBLES HOLDCO SPA SER REGS 6.500000 % 30SEP2031 | 1.2% |
| LFS TOPCO LLC SER REGS 8.750000 % 15JUL2030 | 1.06% |
| AEGEA FINANCE SARL SER REGS 7.625000 % 20-JAN-2 | 1% |