| 基金名稱 | 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 東方匯理投信 | ||
| 成立日期 | 2019年5月31日 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 基金規模 | 3.75億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 3,270千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 900元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 75981167F | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金或 ETF（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型ETF）之受益憑證。2.本基金主要投資的外國有價證券包括:(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券(於中華民國法令許可範圍內)、及本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債))。(2)於外國證券集中交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行)，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D01 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) | 2019/05/31 | 2.91 | -14.34 | 9.8 | 7.52 | 7.3694 |
| 4D02 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 5.47 | -14.19 | 6.79 | 4.37 | 4.5671 |
| 4D03 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.72 | -15.72 | 7.93 | 6.37 | 6.4975 |
| 4D04 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 7.5 | -11.97 | 13.01 | 10.65 | 10.4851 |
| 4D05 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) | 2019/05/31 | 3 | -14.45 | 9.85 | 7.57 | 7.4222 |
| 4D06 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 5.38 | -14.04 | 6.71 | 4.26 | 4.5927 |
| 4D07 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.39 | -15.64 | 8.08 | 6.19 | 6.4519 |
| 4D08 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 7.61 | -11.68 | 12.59 | 10.9 | 9.8842 |
| 4G01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) | 2019/05/31 | 2.91 | -14.34 | 9.8 | 7.52 | 7.4627 |
| 4G02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) | 2019/05/31 | 3 | -14.45 | 9.85 | 7.57 | 7.4222 |
| 4G03 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 5.57 | -14.19 | 6.68 | 4.37 | 4.5714 |
| 4G04 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 5.27 | -14.19 | 6.68 | 4.3 | 4.7173 |
| 4G05 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 3.03 | -15.6 | 7.91 | 6.47 | 6.4777 |
| 4G06 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.28 | -15.59 | 8.06 | 6.19 | 6.4441 |
| 4G07 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 7.05 | -11.61 | 13.04 | 10.84 | 10.4851 |
| 4G08 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 7.16 | -11.78 | 13.11 | 10.5 | 10.0218 |
| 5103 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) | 2019/05/31 | 0 | -5.06 | 9.86 | 14.76 | 2.9676 |
| 5104 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) | 2019/05/31 | -0.14 | -4.93 | 9.87 | 14.69 | 3.0095 |
| 8601 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) | 2019/05/31 | 0 | -5.06 | 9.98 | 14.64 | 3.0576 |
| 8602 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) | 2019/05/31 | -0.02 | -4.93 | 9.87 | 14.69 | 3.0095 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D01 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D02 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D03 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D04 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D05 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D06 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D07 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4D08 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G03 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G04 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G05 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G06 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G07 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 4G08 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 5103 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 5104 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 8601 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |
| 8602 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) | 2019/05/31 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.0677 | 2.0568 |