基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，美國，大陸，香港 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 3.62(2026/03/31) |
| 經理人 | 李忠翰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛世基金(美元) | 12.8893 | 2026/04/27 | 25.02 | 17.58 | 16.51 | 0.74 | 1.13 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 4.38% |
| 台光電 | 4.6% |
| 華航 | 1.03% |
| 奇鋐 | 1.29% |
| 昇達科 | 1.24% |
| 旺矽 | 2.15% |
| 騰訊控股有限公司 | 2.68% |
| 濰柴動力股份有限公司 | 2.52% |
| 萬華化學集團股份有限公司 | 1.65% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 1.21% |
| 招商銀行股份有限公司 | 1.22% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 2.18% |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 3.47% |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 1.33% |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 2.47% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 3.22% |
| 中國銀行股份有限公司 | 2.16% |
| 陝西煤業股份有限公司 | 1.65% |
| 兆易創新科技集團股份有限公司 | 1.7% |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 2.81% |
| 中國南方航空股份有限公司 | 1.63% |
| 恆力石化股份有限公司 | 1.45% |
| 藍思科技股份有限公司 | 1.03% |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 2.02% |
| 中際旭創股份有限公司 | 1.26% |
| 滬士電子股份有限公司 | 1.49% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 1.81% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 4.17% |
| 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 1.33% |
| 宇通客車股份有限公司 | 2.4% |
| 中國平安保險（集團）股份有限公 | 1.52% |
| 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2.03% |
| 拓荊科技股份有限公司 | 1.07% |
| 安徽應流機電股份有限公司 | 1.43% |
| 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 1.16% |
| 中國農業銀行股份有限公司-1 | 1.13% |
| 中國平安保險（集團）股份有限公-1 | 1.03% |
| 中國銀行股份有限公司-1 | 1.21% |
| 宏和電子材料科技股份有限公司 | 1.39% |
| 亞鉀國際投資（廣州）股份有限公 | 1.27% |
| 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 1.08% |