基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸，香港 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.04(2026/03/31) |
| 經理人 | 李運婷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11.2306 | 2026/04/27 | 12.26 | -0.43 | 4.64 | 0.38 | 0.33 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 騰訊控股有限公司 | 1.74% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 3.45% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 4.07% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 1.3% |
| CRHZCH 4 1/8 02/26/29 | 3.85% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 3.77% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.73% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.7% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 5.51% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 5.4% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.69% |
| CHINA 1.2 10/21/30 | 3.5% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 3.62% |
| SINOPE 2.3 01/08/31 | 3.6% |
| BABA 2 1/8 02/09/31 | 3.53% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 1.03% |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 1.2% |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 1.44% |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 1.57% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 1.61% |
| 中國銀行股份有限公司 | 1.08% |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 1.1% |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 1.34% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 1.42% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 4% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.99% |
| TENCNT 2.88 04/22/31 | 3.66% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 3.7% |