群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2306 -0.0143 -0.13
2026/04/24 11.2449 0.0068 0.06
2026/04/23 11.2381 -0.0224 -0.20
2026/04/22 11.2605 -0.0251 -0.22
2026/04/21 11.2856 0.0089 0.08
2026/04/20 11.2767 0.0281 0.25
2026/04/17 11.2486 -0.0120 -0.11
2026/04/16 11.2606 0.0528 0.47
2026/04/15 11.2078 0.0053 0.05
2026/04/14 11.2025 0.0629 0.56
2026/04/13 11.1396 0.0002 0.00
2026/04/10 11.1394 0.0376 0.34
2026/04/09 11.1018 -0.0190 -0.17
2026/04/08 11.1208 0.1092 0.99
2026/04/02 11.0116 -0.0311 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 11.0427 0.0521 0.47
2026/03/31 10.9906 0.0091 0.08
2026/03/30 10.9815 0.0070 0.06
2026/03/27 10.9745 -0.0005 -0.00
2026/03/26 10.9750 -0.0740 -0.67
2026/03/25 11.0490 0.0640 0.58
2026/03/24 10.9850 0.0596 0.55
2026/03/23 10.9254 -0.1437 -1.30
2026/03/20 11.0691 -0.0320 -0.29
2026/03/19 11.1011 -0.0768 -0.69
2026/03/18 11.1779 0.0027 0.02
2026/03/17 11.1752 0.0090 0.08
2026/03/16 11.1662 0.0340 0.31
2026/03/13 11.1322 -0.0307 -0.28
2026/03/12 11.1629 -0.0156 -0.14