基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸，香港 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 5.29(2026/03/31) |
| 經理人 | 謝天翎 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金(美元) | 9.8498 | 2026/04/27 | -1.50 | 26.56 | 25.92 | 0.55 | 1.73 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台光電 | 2.49% |
| 欣興 | 1.83% |
| 聯亞 | 1.16% |
| 健策 | 1.35% |
| 濰柴動力股份有限公司 | 2.7% |
| 康寧公司 | 1.19% |
| 萬華化學集團股份有限公司 | 1.21% |
| 魯門特姆控股公司 | 3.69% |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 1.39% |
| 青海鹽湖工業股份有限公司 | 1.83% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 1.8% |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 2.09% |
| 中際旭創股份有限公司 | 5.05% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 2.6% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 1.12% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 4.48% |
| 思源電氣股份有限公司 | 3.47% |
| 中國石油天然氣股份有限公司-1 | 1.24% |
| 奇異維諾瓦公司 | 1.04% |
| 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 | 1.14% |
| 勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 1.75% |
| 安徽應流機電股份有限公司 | 3.86% |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 3.68% |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 2% |
| 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2.27% |
| 中鎢高新材料股份有限公司 | 2.72% |
| Huatai-PineBridge CSI KRX | 7.83% |
| 騰景科技股份有限公司 | 1.09% |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 2.25% |
| 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有 | 1.37% |