基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.71(2026/03/31) |
| 經理人 | 李運婷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 9.8122 | 2026/04/28 | 10.85 | 0.37 | 3.86 | 0.27 | 0.60 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| DTV 5 7/8 08/15/27 | 1.03% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 1.27% |
| ET 8 05/15/54 | 1.25% |
| JEFCAP 9 1/2 02/15/29 | 1.26% |
| TIF 2024-1A C | 1.7% |
| PRAA 8 7/8 01/31/30 | 1.07% |
| RADPAR 8 1/2 07/15/32 | 1.88% |
| SNVA 2023-A B | 1.27% |
| SNVA 2023-B B | 1.49% |
| BJETS 2024-1A B | 1.16% |
| OVV 7.1 07/15/53 | 1.02% |
| PTEN 7.15 10/01/33 | 1.05% |
| SRE 4 1/8 04/01/52 | 1.46% |
| ARES 4 1/8 06/30/51 | 1.37% |
| SNVA 2024-A C | 1.15% |
| BITELV 6 06/15/31 | 1.16% |
| BHCCN 10 04/15/32 | 1.77% |
| RGCARE 10 06/01/32 | 1.33% |
| JBPOIN 8 3/4 12/15/31 | 1.03% |
| BAC 6 1/4 PERP | 1.01% |