群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 9.8122 -0.0138 -0.14
2026/04/27 9.8260 0.0039 0.04
2026/04/24 9.8221 0.0077 0.08
2026/04/23 9.8144 -0.0134 -0.14
2026/04/22 9.8278 0.0000 0.00
2026/04/21 9.8278 -0.0077 -0.08
2026/04/20 9.8355 0.0006 0.01
2026/04/17 9.8349 0.0261 0.27
2026/04/16 9.8088 -0.0244 -0.25
2026/04/15 9.8332 -0.0022 -0.02
2026/04/14 9.8354 0.0316 0.32
2026/04/13 9.8038 0.0117 0.12
2026/04/10 9.7921 -0.0040 -0.04
2026/04/09 9.7961 0.0016 0.02
2026/04/08 9.7945 0.0683 0.70
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 9.7262 -0.0343 -0.35
2026/04/02 9.7605 -0.0017 -0.02
2026/04/01 9.7622 0.0448 0.46
2026/03/31 9.7174 0.0435 0.45
2026/03/30 9.6739 0.0362 0.38
2026/03/27 9.6377 -0.0370 -0.38
2026/03/26 9.6747 -0.0418 -0.43
2026/03/25 9.7165 0.0223 0.23
2026/03/24 9.6942 -0.0027 -0.03
2026/03/23 9.6969 0.0103 0.11
2026/03/20 9.6866 -0.0342 -0.35
2026/03/19 9.7208 -0.0196 -0.20
2026/03/18 9.7404 -0.0122 -0.13
2026/03/17 9.7526 0.0166 0.17
2026/03/16 9.7360 0.0126 0.13