基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，新興市場 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 6.38(2026/03/31) |
| 經理人 | 李忠翰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益新興金鑽基金(台幣) | 13.9200 | 2026/04/27 | 39.20 | 30.58 | 23.37 | 0.64 | 0.99 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 9.34% |
| 台光電 | 1.62% |
| 昇達科 | 5.56% |
| 旺矽 | 1.68% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1.16% |
| 騰訊控股有限公司 | 2.4% |
| FEDERAL BANK LTD | 1.37% |
| 濰柴動力股份有限公司 | 1.05% |
| 巴西航空工業公司 | 1.87% |
| RFHIC Corp | 1.71% |
| 三星電子有限公司 | 3.82% |
| 愛思開海力士公司 | 3.57% |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 1.33% |
| 滬士電子股份有限公司 | 2.19% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 1.13% |
| NU控股有限公司(開曼群島) | 1% |
| 宇通客車股份有限公司 | 1.19% |
| HD現代電氣有限公司 | 1.36% |
| HD現代重工業有限公司 | 1.52% |
| 安徽應流機電股份有限公司 | 1.19% |
| 斗山重工業 | 1.2% |
| 卡梅科公司 | 2.03% |
| 維諦控股公司 | 2.25% |
| 輝達公司 | 2.18% |
| 通用電氣威諾瓦技術研發印度有限 | 2.23% |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 1.2% |
| HDFC銀行股份有限公司 | 1.08% |