基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，亞太國家地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 10.46(2026/03/31) |
| 經理人 | 楊慈珍 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 36.4900 | 2026/04/27 | 264.90 | 45.32 | 27.02 | 0.75 | 1.04 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 5.55% |
| 金像電 | 1.48% |
| 台光電 | 3.98% |
| 健策 | 1.09% |
| 旺矽 | 1.03% |
| 穎崴 | 1.37% |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 1.13% |
| CBAAU 3.61 09/12/34 | 1.17% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 1.21% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 1.12% |
| POWFIN 3.35 05/16/31 | 1.14% |
| SUMILF 4 09/14/2077 | 1.81% |
| 三星電子有限公司 | 3.34% |
| 愛思開海力士公司 | 2.9% |
| 中際旭創股份有限公司 | 2.52% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 1.33% |
| 深圳市英維克科技股份有限公司 | 1.12% |
| Resonac控股公司 | 1.31% |
| 藤倉有限公司 | 1.41% |
| 古河電氣工業有限公司 | 1.1% |
| 鎧俠控股公司 | 2.92% |
| TENCNT 2.88 04/22/31 | 1.43% |
| 日東紡織 | 1.08% |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 3.5% |
| 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 1.11% |
| 三井金屬有限公司 | 1.61% |
| SK Square有限公司 | 1.68% |
| 騰景科技股份有限公司 | 2.03% |
| WONIK IPS有限公司 | 1.3% |
| MINIMAX GROUP INC | 1.09% |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 2.14% |
| ISC有限公司 | 1.65% |
| PLS集團有限公司 | 1.57% |