基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.01(2026/03/31) |
| 經理人 | 李蕙君 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 78.7114 | 2026/04/28 | 687.11 | 57.73 | 23.81 | 1.13 | 0.82 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 華城 | 1.51% |
| 台達電 | 5.79% |
| 台積電 | 5.97% |
| 智邦 | 3.62% |
| 台光電 | 6.75% |
| 奇鋐 | 5.17% |
| 聯亞 | 3.14% |
| 穩懋 | 2.88% |
| 昇達科 | 3.98% |
| 力旺 | 2.63% |
| 健策 | 2.27% |
| 信驊 | 4.27% |
| 萬潤 | 1.94% |
| 旺矽 | 3.59% |
| 光聖 | 2.66% |
| 穎崴 | 1.43% |
| 雍智科技 | 3.28% |
| 富世達 | 3.14% |
| 竑騰 | 2.2% |
| 鴻勁 | 3.5% |
| 南電 | 3.54% |
| 高力 | 3.04% |
| 朋程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 3.62% |
| 安勤科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 2.49% |
| 新日興股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.66% |
| 雙鴻科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債 | 1% |
| 金像電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.91% |