基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 12.98(2026/03/31) |
| 經理人 | 李蕙君 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益平衡王基金 | 70.8542 | 2026/04/28 | 608.54 | 57.62 | 29.87 | 0.72 | 1.03 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 2.55% |
| 台積電 | 5.42% |
| 致茂 | 3.38% |
| 台光電 | 2% |
| 奇鋐 | 4.44% |
| 欣興 | 5.59% |
| 嘉澤 | 3.63% |
| 定穎投控 | 4.72% |
| 臻鼎-KY | 4.44% |
| 亞翔 | 1.78% |
| 頎邦 | 1.61% |
| 聯茂 | 3.55% |
| 台燿 | 3.24% |
| 保瑞 | 1.76% |
| 鴻勁 | 2.16% |
| 南電 | 3.62% |
| 高力 | 2.09% |
| 第105-11期甲A券中央政府公債 | 7.68% |
| 崇越科技國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.71% |
| 朋程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 2.38% |
| 博智電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.4% |
| 雙鴻科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債 | 2.92% |
| 金像電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 2.44% |
| 光紅建聖股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.17% |