基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 印度，巴西 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.11(2026/03/31) |
| 經理人 | 張諺祺 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益印巴雙星基金N類型 | 14.3600 | 2026/04/27 | 40.51 | 9.53 | 16.05 | 0.24 | 0.50 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 3.85% |
| 淡水河谷 | 6.72% |
| Banco Bradesco SA | 2.81% |
| 印度工業信貸投資銀行 | 1.69% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES | 3.45% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 6.57% |
| 印度國家銀行 | 1.11% |
| 巴西航空工業公司 | 1.76% |
| 斯德雷特科技有限公司 | 2.31% |
| TVS汽車有限公司 | 1.22% |
| 巴帝電信有限公司 | 1.42% |
| 伊塔烏聯合集團 | 5.7% |
| Itausa有限責任公司 | 1.46% |
| 巴西投資銀行有限責任公司 | 1.01% |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | 1.25% |
| B3有限責任公司-巴西證券交易所 | 4.2% |
| PRIO有限責任公司(巴西) | 3.83% |
| NU控股有限公司(開曼群島) | 1.97% |
| Ishares Ibovespa Fundo De | 5.59% |
| Karur Vysya Bank Ltd/The | 1.06% |
| 信實工業有限公司 | 1.76% |
| HDFC銀行股份有限公司 | 1.36% |
| Localiza Rent a Car有限責任公 | 1.11% |