基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，全球，亞洲地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.90(2026/03/31) |
| 經理人 | 李珈蕙 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 15.2200 | 2026/04/27 | 52.35 | 5.99 | 10.06 | 0.44 | 0.28 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 3.43% |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 1.44% |
| ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF | 15.89% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 18.49% |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF | 12.02% |
| ISHARES US AGG BND USD ACC ETF | 8.3% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 6.01% |