基金基本資料
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 11.96(2026/03/31) |
| 經理人 | 李友千 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 155.40 | 2026/04/28 | 1,454.00 | 69.74 | 28.13 | 1.09 | 0.97 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 聚陽 | 1.19% |
| 中興電 | 1.23% |
| 華城 | 1.74% |
| 台達電 | 9.8% |
| 華通 | 1.72% |
| 鴻海 | 1.66% |
| 台積電 | 8.83% |
| 智邦 | 4.54% |
| 致茂 | 4.16% |
| 金像電 | 3.09% |
| 台光電 | 5% |
| 富邦金 | 2.64% |
| 永豐金 | 2.73% |
| 中信金 | 3.54% |
| 奇鋐 | 2% |
| 穩懋 | 3.91% |
| 創意 | 1.81% |
| 昇達科 | 2.74% |
| 力旺 | 2.86% |
| 健策 | 3.81% |
| 世芯-KY | 2.7% |
| 貿聯-KY | 2.68% |
| 日月光投控 | 5.63% |
| 聖暉* | 2.3% |
| 萬潤 | 1.83% |
| 旺矽 | 2.7% |
| 環球晶 | 1.79% |
| 緯穎 | 2.76% |
| 南電 | 2.49% |