基金基本資料
| 基金類型 | 債券型國內債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 65.22(2026/03/31) |
| 經理人 | 張世東 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 16.4062 | 2026/04/28 | 64.06 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | -0.01 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 107央債甲9 | 1.52% |
| P08北富銀7 | 1.5% |
| 108央債甲9 | 1.5% |
| P10台積3A | 1.53% |
| P10環球晶1 | 1.53% |
| P10台泥1A | 3.05% |
| P12和潤1 | 1.53% |
| P12國壽1A | 2.05% |
| P12富壽1A | 1.71% |
| P13國壽1A | 1.21% |
| P13法巴銀1 | 1.56% |
| P14富邦金2 | 1.54% |
| P14中信銀2A | 1.57% |
| P10亞泥1 | 1.53% |
| P10合迪1 | 1.53% |
| P14南山3A | 1.76% |
| P14中油4A | 1.55% |
| P03中鋼1C | 1.55% |
| 115央債甲1 | 3.05% |
| P15合迪1A | 1.53% |
| P15鴻海1B | 1.53% |