基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，美國，韓國，香港，馬來西亞，泰國，新加坡，越南 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.10(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉柏廷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利精選中華基金(台幣) | 18.6500 | 2026/04/27 | 86.50 | 29.87 | 22.26 | 0.77 | 1.44 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 5.17% |
| 台積電 | 9.53% |
| 智邦 | 1.5% |
| 致茂 | 1.94% |
| 台光電 | 2.98% |
| 奇鋐 | 1.53% |
| 欣興 | 1.25% |
| 健策 | 2.41% |
| 台燿 | 1.73% |
| 穎崴 | 1.24% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.37% |
| AIA GROUP LTD | 2.1% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.85% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 1.05% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.43% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.17% |
| BANK OF CHINA LTD H SHS | 1.64% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS | 1.26% |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 1.28% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.52% |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABL | 1.7% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-H | 1.18% |