基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.35(2026/03/31) |
| 經理人 | 連伯瑋 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.7852 | 2026/04/27 | 37.86 | 3.44 | 12.45 | 0.29 | 0.57 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.12% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.04% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.82% |
| NVIDIA CORP | 4.69% |
| APPLE INC | 2.41% |
| MORGAN STANLEY | 1.02% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.4% |
| MICROSOFT CORP | 2.58% |
| Alphabet INC-CL A | 1.31% |
| UKT 3 3/4 01/29/38 | 4.62% |
| AMUNDI EURSTX600 BANKS | 4.64% |
| JGB 3.4 12/20/55 | 1.35% |