基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.76(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳柏元 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1774 | 2026/04/27 | 1.78 | -0.28 | 4.42 | 0.21 | 1.00 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.9% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 2.36% |
| GFISJ 6 1/8 05/15/29 | 1.62% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 2.02% |
| UCGIM 2.731 01/15/32 | 1.07% |
| MUBAUH 3 3/4 04/19/29 | 2.42% |
| COMQAT 2 05/12/26 | 2.42% |
| OKE 6.35 01/15/31 | 1.68% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 | 1.17% |
| RECLIN 5 5/8 04/11/28 | 1.14% |
| DB 4 06/24/32 | 2.28% |
| F 5.85 05/17/27 | 1.31% |
| HYUELE 5 1/2 01/16/29 | 1.56% |
| UCGIM 5 3/8 04/16/34 | 1.31% |
| SANTAN 5 04/22/34 | 2.06% |
| CFAMCI 4 5/8 06/03/26 | 1.41% |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 | 1.64% |
| BNP 2 1/2 03/31/32 | 2.25% |
| ISPIM 6.184 02/20/34 | 1.41% |
| INTNED 6 1/4 05/20/33 | 1.25% |
| VSAT 7 1/2 05/30/31 | 1.46% |
| SIGHCO 6 7/8 07/02/29 | 1.18% |
| ZFFNGR 7 06/12/30 | 1.23% |
| SYNH 9 10/01/30 | 1.03% |
| KEY 4.9 08/08/32 | 1.18% |
| TRIVIU 6 5/8 07/15/30 | 1.07% |
| SM 9 5/8 06/15/33 | 1.27% |
| NANYAN 6 08/06/34 | 1.13% |
| HASI 6 3/8 07/01/34 | 1.06% |
| SHBASS 4 5/8 08/23/32 | 1.05% |
| WPROIN 1 1/2 06/23/26 | 1.02% |