柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1774 -0.0141 -0.14
2026/04/24 10.1915 0.0044 0.04
2026/04/23 10.1871 -0.0191 -0.19
2026/04/22 10.2062 -0.0017 -0.02
2026/04/21 10.2079 -0.0166 -0.16
2026/04/20 10.2245 -0.0052 -0.05
2026/04/17 10.2297 0.0439 0.43
2026/04/16 10.1858 -0.0130 -0.13
2026/04/15 10.1988 -0.0069 -0.07
2026/04/14 10.2057 0.0434 0.43
2026/04/13 10.1623 -0.0015 -0.01
2026/04/10 10.1638 -0.0037 -0.04
2026/04/09 10.1675 -0.0119 -0.12
2026/04/08 10.1794 0.0830 0.82
2026/04/07 10.0964 -0.0187 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1151 0.0025 0.02
2026/04/01 10.1126 0.0261 0.26
2026/03/31 10.0865 0.0256 0.25
2026/03/30 10.0609 0.0389 0.39
2026/03/27 10.0220 -0.0299 -0.30
2026/03/26 10.0519 -0.0510 -0.50
2026/03/25 10.1029 0.0458 0.46
2026/03/24 10.0571 -0.0171 -0.17
2026/03/23 10.0742 0.0197 0.20
2026/03/20 10.0545 -0.0668 -0.66
2026/03/19 10.1213 -0.0349 -0.34
2026/03/18 10.1562 -0.0201 -0.20
2026/03/17 10.1763 0.0246 0.24
2026/03/16 10.1517 0.0292 0.29
2026/03/13 10.1225 -0.0233 -0.23