基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金規模(億) | 0.25(2026/03/31) |
| 經理人 | 施宜君 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6415 | 2026/04/27 | -3.59 | -1.09 | 4.54 | 0.08 | 1.04 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MGNLN 5 5/8 10/20/51 | 1.12% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.12% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.65% |
| DB 4 06/24/32 | 2.13% |
| CCL 4 08/01/28 | 1.63% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.73% |
| SANTAN 5 3/4 08/23/33 | 1.35% |
| SANTAN 5 04/22/34 | 1.11% |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 | 1.48% |
| TENINC 8 11/17/28 | 1.06% |
| BNP 2 1/2 03/31/32 | 1.26% |
| TELEFO 3.698 01/24/32 | 1.25% |
| GM 3.9 01/12/28 | 1.22% |
| ZFFNGR 7 06/12/30 | 1.05% |
| OTEXCN 6.9 12/01/27 | 1.21% |
| SANSCF 3 3/4 01/17/29 | 1.42% |
| ORCL 4.45 09/26/30 | 1.04% |
| HPE 4.4 09/25/27 | 1.06% |
| F 5.8 03/05/27 | 1.25% |
| OTIS 2 7/8 11/19/27 | 1.18% |
| NFLX 3 5/8 05/15/27 | 1.18% |
| CLNXSM 3 5/8 01/24/29 | 1.11% |
| SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1.08% |
| HPE 4.05 09/15/27 | 1.08% |
| RCICN 3.65 03/31/27 | 1.07% |
| COF 7.964 11/02/34 | 1.07% |
| INTNED 4 3/8 08/15/34 | 1.06% |
| EOANGR 3 1/2 01/12/28 | 1.06% |
| BMW 3 08/27/27 | 1.05% |
| CM 3 1/4 07/16/31 | 1.05% |
| V 2 1/4 05/15/28 | 1.05% |
| AIB 4 5/8 07/23/29 | 1.04% |
| ACAFP 5 1/2 08/28/33 | 1.04% |
| TRIVIU 6 5/8 07/15/30 | 1.04% |
| RABOBK 3 7/8 11/30/32 | 1.03% |
| ABNANV 5 1/2 09/21/33 | 1.01% |