柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.6415 -0.0140 -0.14
2026/04/24 9.6555 0.0055 0.06
2026/04/23 9.6500 -0.0168 -0.17
2026/04/22 9.6668 -0.0048 -0.05
2026/04/21 9.6716 -0.0192 -0.20
2026/04/20 9.6908 -0.0062 -0.06
2026/04/17 9.6970 0.0467 0.48
2026/04/16 9.6503 -0.0139 -0.14
2026/04/15 9.6642 -0.0084 -0.09
2026/04/14 9.6726 0.0425 0.44
2026/04/13 9.6301 -0.0056 -0.06
2026/04/10 9.6357 -0.0065 -0.07
2026/04/09 9.6422 -0.0144 -0.15
2026/04/08 9.6566 0.0836 0.87
2026/04/07 9.5730 -0.0224 -0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.5954 0.0018 0.02
2026/04/01 9.5936 0.0286 0.30
2026/03/31 9.5650 0.0221 0.23
2026/03/30 9.5429 0.0384 0.40
2026/03/27 9.5045 -0.0267 -0.28
2026/03/26 9.5312 -0.0500 -0.52
2026/03/25 9.5812 0.0445 0.47
2026/03/24 9.5367 -0.0154 -0.16
2026/03/23 9.5521 0.0250 0.26
2026/03/20 9.5271 -0.0641 -0.67
2026/03/19 9.5912 -0.0294 -0.31
2026/03/18 9.6206 -0.0245 -0.25
2026/03/17 9.6451 0.0220 0.23
2026/03/16 9.6231 0.0311 0.32
2026/03/13 9.5920 -0.0260 -0.27