基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興市場 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.30(2026/03/31) |
| 經理人 | 許雅婷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.5291 | 2026/04/27 | 22.85 | 0.35 | 6.88 | 0.21 | 0.70 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.5% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.48% |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 1.82% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 1.08% |
| ECOPET 4 5/8 11/02/31 | 1.86% |
| PEMEX 6.7 02/16/32 | 1.06% |
| SGLSJ 4 11/16/26 | 1.06% |
| CSNABZ 4 5/8 06/10/31 | 1.7% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 2% |
| T 1 7/8 02/28/27 | 1.68% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.02% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 2.17% |
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 1.79% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 2.07% |
| IVN 7 7/8 01/23/30 | 1.73% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 1.87% |
| AXNTLC 7 1/4 07/11/30 | 2.24% |
| TSKBTI 7 3/8 07/02/30 | 1.03% |
| EROCN 6 1/2 02/15/30 | 1.9% |
| AYDEMT 9 7/8 09/30/30 | 1.25% |
| AGRO 7 1/2 07/29/32 | 1.26% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.82% |
| KYRGYZ 7 3/4 06/03/30 | 1.07% |
| VOLCAN 8 1/2 10/28/32 | 1.95% |
| TRAGAS 7 3/4 11/20/35 | 1.74% |
| BRAZIL 6 5/8 03/15/35 | 1.31% |
| PLUSPE 8 1/8 05/18/31 | 1.35% |
| VEDLN 9 1/8 10/15/32 | 1.29% |
| PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 | 1.25% |
| T 3 7/8 03/31/28 | 2.14% |
| PANAME 7 3/4 01/15/37 | 1.28% |
| OCPMR 5 1/8 06/23/51 | 1.07% |
| ADMELE 9 1/2 02/05/31 | 1.02% |
| GDZELE 9 10/15/29 | 1.01% |