柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.5291 0.0001 0.00
2026/04/24 4.5290 -0.0102 -0.22
2026/04/23 4.5392 -0.0106 -0.23
2026/04/22 4.5498 0.0020 0.04
2026/04/21 4.5478 -0.0063 -0.14
2026/04/20 4.5541 -0.0048 -0.11
2026/04/17 4.5589 0.0217 0.48
2026/04/16 4.5372 -0.0106 -0.23
2026/04/15 4.5478 0.0061 0.13
2026/04/14 4.5417 0.0212 0.47
2026/04/13 4.5205 0.0132 0.29
2026/04/10 4.5073 0.0106 0.24
2026/04/09 4.4967 0.0043 0.10
2026/04/08 4.4924 0.0451 1.01
2026/04/07 4.4473 0.0027 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.4446 -0.0006 -0.01
2026/04/01 4.4452 -0.0003 -0.01
2026/03/31 4.4455 0.0053 0.12
2026/03/30 4.4402 0.0050 0.11
2026/03/27 4.4352 -0.0287 -0.64
2026/03/26 4.4639 -0.0199 -0.44
2026/03/25 4.4838 0.0108 0.24
2026/03/24 4.4730 -0.0046 -0.10
2026/03/23 4.4776 0.0019 0.04
2026/03/20 4.4757 -0.0067 -0.15
2026/03/19 4.4824 -0.0167 -0.37
2026/03/18 4.4991 -0.0106 -0.24
2026/03/17 4.5097 -0.0001 -0.00
2026/03/16 4.5098 0.0000 0.00
2026/03/13 4.5098 -0.0122 -0.27