基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 9.78(2026/03/31) |
| 經理人 | 馬治雲 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 6.4200 | 2026/04/27 | 31.03 | -0.31 | 5.71 | 0.04 | 0.27 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ALL 5.1 | 3.15% |
| C 0 | 7.68% |
| CTL 6.75 | 1.25% |
| T 5.35 | 4.33% |
| BAC 6.45 K* | 6.52% |
| ATH 6.35 A | 2.98% |
| SRE 5.75 | 2.35% |
| AEGON 5.1 | 3.61% |
| F 6 | 2.09% |
| PRU 4.125 | 1.2% |
| RGA 5.75 | 2.5% |
| EIX 7.5 M | 2% |
| FG 7.95 | 2.15% |
| APO 7.625 | 2.3% |
| UBS 7 3/4 PERP | 1.15% |
| AMG 6.75 | 2.59% |
| CMS 5.875 | 3% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.83% |
| F 6.5 | 2.2% |
| TPG 6.95 | 1.81% |
| CRBG 6.375 | 3.25% |
| NEE 6.5 U | 2.31% |
| CM 7 10/28/2085 | 1.1% |
| XEL 6.25 | 1.47% |
| UNM 6.25 | 1.16% |