基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，美國 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 2.94(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉文茵 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) | 11.7574 | 2026/04/27 | 17.58 | -0.18 | 7.27 | -0.01 | 0.92 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| FR ZT0240 | 1.03% |
| G2 MA8801 | 1.2% |
| T 4 3/8 07/31/26 | 0.84% |
| T 4 3/8 07/15/27 | 1.32% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 0.84% |
| T 4 07/31/29 | 2.66% |
| T 4 5/8 05/15/44 | 1.52% |
| FN MA4868 | 0.9% |
| T 4 7/8 08/15/45 | 0.87% |
| TFC 4.136 10/23/29 | 0.84% |