基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，拉丁美洲 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 7.73(2026/03/31) |
| 經理人 | 馬治雲 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 13.6700 | 2026/04/27 | 36.97 | 17.44 | 22.68 | 0.49 | 1.00 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 3.62% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 3.35% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 4.3% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 3.63% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3.87% |
| WEG SA | 1.07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8.23% |
| CEMEX SAB-CPO | 2.64% |
| S.A.C.I. FALABELLA | 1.37% |
| EMBRAER SA | 2.54% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 1.65% |
| CREDICORP LTD | 3.82% |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 5.08% |
| VALE SA | 7.95% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 2.51% |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 3.58% |
| RAIA DROGASIL SA | 2.78% |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 3.32% |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 1.55% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 2.47% |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 2.5% |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.06% |
| SMARTFIT-ORDINARY | 1.29% |
| PETRO RIO SA | 5.03% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLAN | 4.79% |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 1.48% |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | 2.33% |
| AXIA ENERGIA-PR B | 3.72% |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 1.96% |