基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.93(2026/03/31) |
| 經理人 | 方奕翔 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 22.4400 | 2026/04/27 | 124.40 | 3.51 | 11.31 | 0.36 | 0.57 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 2.07% |
| 施羅德環球基金系列－環球永續增長C ACC USD | 7.05% |
| 施羅德環球新興亞洲 C ACC | 3.06% |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 3.16% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 9.35% |
| JPM美國企業成長 USD I ACC | 6.45% |
| JPM環球短債 I ACC USD | 2% |
| 施羅德環球黃金 C ACC USD | 2.8% |