| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 配息 | 0.037 | 0.63 | 人民幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | 配息 | 0.037 | 0.56 | 人民幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/10 | 配息 | 0.03728 | 0.55 | 人民幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/12 | 配息 | 0.03666 | 0.55 | 人民幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/09 | 配息 | 0.03666 | 0.55 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 配息 | 0.03641 | 0.54 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 配息 | 0.03683 | 0.55 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/09 | 配息 | 0.03613 | 0.53 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 配息 | 0.03613 | 0.55 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 配息 | 0.03689 | 0.56 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 配息 | 0.03689 | 0.58 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 配息 | 0.03689 | 0.57 | 人民幣 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 配息 | 0.04058 | 0.64 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 配息 | 0.04058 | 0.65 | 人民幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 配息 | 0.04058 | 0.64 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 配息 | 0.03105 | 0.49 | 人民幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 配息 | 0.0311 | 0.47 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 配息 | 0.0311 | 0.45 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 配息 | 0.0299 | 0.40 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 配息 | 0.0299 | 0.41 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 配息 | 0.0299 | 0.44 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 配息 | 0.0323 | 0.50 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 配息 | 0.0323 | 0.48 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 配息 | 0.0323 | 0.49 | 人民幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |