大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.1300 -0.0200 -0.33
2026/04/24 6.1500 0.0100 0.16
2026/04/23 6.1400 -0.0300 -0.49
2026/04/22 6.1700 -0.0100 -0.16
2026/04/21 6.1800 0.0100 0.16
2026/04/20 6.1700 0.0000 0.00
2026/04/17 6.1700 -0.0100 -0.16
2026/04/16 6.1800 0.0300 0.49
2026/04/15 6.1500 0.0400 0.65
2026/04/14 6.1100 0.0400 0.66
2026/04/13 6.0700 0.0200 0.33
2026/04/10 6.0500 0.0200 0.33
2026/04/09 6.0300 -0.0200 -0.33
2026/04/08 6.0500 0.1400 2.37
2026/04/07 5.9100 0.0100 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.9000 -0.0300 -0.51
2026/04/01 5.9300 0.0300 0.51
2026/03/31 5.9000 -0.0100 -0.17
2026/03/30 5.9100 -0.0300 -0.51
2026/03/27 5.9400 -0.0100 -0.17
2026/03/26 5.9500 -0.1000 -1.65
2026/03/25 6.0500 0.0100 0.17
2026/03/24 6.0400 0.0100 0.17
2026/03/23 6.0300 -0.1500 -2.43
2026/03/20 6.1800 0.0200 0.32
2026/03/19 6.1600 -0.0400 -0.65
2026/03/18 6.2000 0.0100 0.16
2026/03/17 6.1900 0.0700 1.14
2026/03/16 6.1200 0.0400 0.66
2026/03/13 6.0800 -0.0500 -0.82