| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 配息 | 0.0519 | 0.84 | 人民幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | 配息 | 0.0534 | 0.83 | 人民幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/10 | 配息 | 0.054 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/12 | 配息 | 0.0543 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/09 | 配息 | 0.0547 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 配息 | 0.0553 | 0.84 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 配息 | 0.0558 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 配息 | 0.0561 | 0.84 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 配息 | 0.0564 | 0.84 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 配息 | 0.0568 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 配息 | 0.0564 | 0.84 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 配息 | 0.0561 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 配息 | 0.0563 | 0.84 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 配息 | 0.0573 | 0.83 | 人民幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 配息 | 0.0575 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 配息 | 0.058 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 配息 | 0.0585 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 配息 | 0.0585 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/14 | 配息 | 0.0595 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 配息 | 0.0595 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 配息 | 0.0595 | 0.84 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 配息 | 0.0535 | 0.75 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 配息 | 0.0535 | 0.75 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 配息 | 0.0535 | 0.76 | 人民幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |